境外投资ODI备案证书审查关注的重点是什么?
![]() | 更新时间 2024-09-07 09:55:00 价格 请来电询价 联系电话 18924586435 联系手机 18924586435 联系人 李胜锋 立即询价 |
ODI审查重点
1. 境内企业运营情况审查
境内资金将通过境内公司向外汇出,故首先需核查的是申请实施境外投资的境内公司运营情况,监管机构会从:
■ 企业成立时间(需成立满一年以上)
■ 经营范围(与拟投的境外项目是否匹配或具有相关性)
■ 经营状况(是否具备可持续盈利能力)
■ 境内股东/合伙人情况(各股东/合伙人均需资信良好)
■ 投资领域等多个维度考量境内企业
核心是确认该主体具备与其申报投资资金、境外投资项目相匹配的真实投资能力。
2. 投资资金来源审查
在投资资金来源方面,监管部门主要关注其是否真实合规,针对不同的资金来源,监管部门在核查方式和关注点上各有侧重:
■ 企业自有资金:关注经审计的财务报表及银行账户流水
■ 银行贷款:关注金融机构贷款合同中是否对资金用途有相关约束性条款等
■ 权益性出资:关注资产交易的原始凭证
■ 募集资金:关注基金管理人及产品本身的合法合规性
3. 境外投资项目审查
监管部门会进一步关注境外投资项目的真实性及资金出境后的去向,要求境内企业提供资金出境的具体使用计划,确保资金流向符合国家政策导向的境外投资活动,不存在抽逃资金、涉嫌洗钱、损害国家经济安全等情形。
申请对外直接投资ODI备案是一项相当繁琐的任务,需要充分理解相关法律法规,了解审批部门对不同行业的潜在资质要求,以及明确尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等。任何疏忽或误解都可能导致审批不通过,从而浪费大量的时间和成本。因此,对于有意向进行对外直接投资的企业来说,了解ODI备案的详细要求和流程至关重要。
为了更好地指导企业进行ODI备案申请,专业的咨询服务机构如腾博卞经理可以提供全面的指导和支持。他们拥有丰富的经验和专业知识,能够帮助企业规避风险,提高申请成功率。通过与这些专业人士合作,企业可以更加顺利地完成ODI备案申请,为对外直接投资打下坚实基础。
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